ディーリング
- 現在のディーリング・オペレーションは、効率的かつ在るべき姿でしょうか?
そして、100%明確な答えをお持ちですか? - 取引プラットフォームの脆弱性を狙ったスキャルパー、不正行為者、またはハッキング行為者にお悩みですか?
- もしも同一システム内で、何時でも、リアルタイムにAブック、および機動的なBブック間の切替が可能だとしたら如何でしょうか?
- もしもあらゆるタイプの顧客を、あらゆる想像可能な方法でディーリングできるとしたら、何をされたいですか?
インターバンク、FXブローカー、企業トレジャリーの様なプロ・ディーラー達にとって、効率的なディーリングおよびリアルタイムにリスク持高を把握することは、非常に重大な死活問題です。この様な一般的な業務上の要求基準から始まり、リスク管理、およびディーリング収益の最適化が求められます。しかしながら、この様な永続的な問いに対して、お客様の現在のディーリング環境はどこまで対応できているでしょうか?
先端SOR(Smart Order Routing)技術を有するAURORAの組込式5ディーリング・モードは、お客様のビジネス・スタイルに関わらず、ディーリング・オペレーションをより簡潔に、そしてより収益性を高めます。AURORAは、非常に柔軟に手動ディーリング、自動ディーリング、および両者のハイブリッド・ディーリング環境を実現させます。そして同時に、AURORAは、難しい顧客注文からお客様を保護するだけでなく、また、AブックおよびBブック間の切替をリアル・タイムで機動的に実施させます。
望むことは何でも、想像できることは何でも、AURORAで実現可能です!
お客様のディーリング収益性向上に向けたご提案があります。
目標:
- ディーリング・オペレーションおよび環境に、正確性、迅速性、快適性、柔軟性、および多様性をもたらす。
- お客様の思慮深い市場経験、および見通しをAURORAへ取込むことで、潜在的な収益性を向上させる。
主な特徴:
- ディーリング5方式;STP、NDD、Human、Algorithm、またはProfileディーリング方式の切替が瞬時に可能。
- カバー取引2方式;「通貨ペア毎」、または「BOE – NOPによる通貨毎」のリスク管理方式の切替が瞬時に可能。
- 指標発表時、または市場急変時における迅速なレート・フィード、およびマークアップ、ワンクリック調整機能。
- 自動シェード、NYクローズ自動リスク・スクウェア、取引履歴、データ・マイニング、およびEメール補助機能。
- 優先順位付SOR執行;アルファベット、リクイディティ、レイテンシー、維持率、およびスワップ順。
- 約定済み顧客取引チケット;ディーリング・ボード上における取引履歴ストリーム配信表示。
- ディーラー・フレンドリーなスワップ・ポイント計算およびOTC取引システムへの反映機能。
- 平日24時間のオンライン・サポート。
以下、現時点で実現可能なAURORAのディーリング方式です。
厳格なSTP (Straight Through Process) ディーリング方式
5ディーリング方式の中で、当該方式だけが純粋にAブックと呼ばれるものに該当します。AURORAは、顧客からの「注文シグナル」を検知すると、その瞬間取引可能な最良気配提示LPに対して全ての注文を(1件、1件)忠実かつ瞬時にカバー取引致します。当該方式は、最速かつ最も確度の高いマークアップ収益確保の方法です。
※市場執行:MT4顧客注文は全て、MT4側(約定エンジン)で約定させる前に最良気配提示LPと事前にカバー取引が実行されます。
NDD (Non Dealing Desk) ディーリング方式
顧客取引の全フローは、AURORAブリッジ、または、その他OTCプラットフォームAPIを経由して、まずは1つのポジション・ブックに圧縮されます。そして、顧客間マリー実現部分は即時スプレッド収益化し、次の瞬間、未相殺残玉は迅速かつ全てその瞬間取引可能な最良気配提示LPとカバー取引されます。当該方式は、STPより費用節約が可能な方法です。
※即時執行(業者呑み)
ディーラー・ディーリング方式
当該方式は、多くの市場参加者が従来実施してきた最も原始的かつ典型的なディーリング手法です。AURORAにおいても勿論、人間ディーラーが顧客取引の全フローを取扱い、リスク管理を実施することが可能です。当該方式は、設定マークアップ以上のプラスα収益を目指す、最も柔軟かつ裁量的なディーリング方法です。
※即時執行(業者呑み)
アルゴリズム・ディーリング方式
何点かのパラメータ設定だけで、AURORAは、全てのディーリング・オペレーションを指示通り忠実に執行致します。AURORAは、人間が想像し得る限りのディーリング・シナリオの組合せを、無限に提供します!当該方式は、設定マークアップ以上のプラスα収益を目指す、最も正確かつ迅速なルールに基づくディーリング方法です。
※即時執行(業者呑み)
プロファイル分析・ディーリング方式
顧客プロファイル分析およびグループ化情報に基づき、AURORAは、グループ毎に異なるリスクヘッジ・オペレーションを実施致します。当該方式は、最先端ディーリング技術であり、その他ディーリング方式以上にプラスα収益の最大化を目指します。
※限定的マーケット・エクスキューション:MT4顧客注文と同じサイドでカバー取引されるべき注文に関しては、MT4側(約定エンジン)で顧客注文を約定させる前に最良気配提示LPと事前に一部ないし全部のカバー取引が実行されます。一方で、顧客注文とは反対のサイドでカバー取引されるべき注文については、インスタント・エクスキューション(業者呑み)となります。
上記5ディーリング方式は、いつでも瞬時に切替可能であり、また、即時適用可能となっております!
近い将来、上記方式に加え、「テクニカル分析・ディーリング方式」、「ビッグデータ・ディーリング方式」、または「AI(人工知能)・ディーリング方式」などが搭載されるかも知れません・・・
ご提案
- 例えば、AURORAにSTP、または、NDDディーリング・オペレーションを夜間シフト時に任せ、人件費の削減を検討してみては如何でしょうか?
- 例えば、AURORAにディーリング・オペレーション全般を任せ、既存の人間ディーラーには別の意義ある仕事の割り振りを検討してみては如何でしょうか?